一些思考 這世界上最頂級的東西是權力,權力來源於軍事力量、稀缺資源、核心科技、大眾意識形態、輿論的影響等 加密世界中的權力有以下幾種 1.立法與執法權 代表:美國總統 2.流動性掌控者 代表:CZ/BN 3.意識形態與輿論 代表:馬斯克 技術創新 代表:V神
我們作為投機者,所有的投機行為均來自於預期,所有的利潤都來源於信息差(包含時效差和認知差) 因此我們必須密切關注這些權力者的關注、喜好、態度、動作。 這就像“貴妃的荔枝”,“現實意義”不大,但市場影響巨大。 比如,馬斯克去年的DOGE、cz的白布等等
同時,以上也是我們的進場預期和退出預期 1. 進場預期 (1) 輿論發酵 私域熱議:各大社群討論熱烈 公域引爆:X熱搜、KOL喊單 權力者關注:馬斯克發文、CZ討論、上幣預告、V神點贊某技術 (2) 官方合法地位 監管支持 機構採用 官推支持/合作 (3) 流動性增加 上Moonshot 上幣安Alpha 上合約 上現貨 上etf (4) 市場空間 賽道潛力:如dex、rwa等新敘事的增長空間。 已有市場 潛在市場 (5) 技術落地 新故事 新資產形式:如NFT、銘文 新市場:如dex
2. 退出預期: (1) 輿論頂點 一般川普、馬斯克、cz等即為頂點。 (2) 對標與想象力上限 橫向對標:同賽道頭部項目市值 縱向對標:加密市場整體市值排名 (3) 流動性頂點 合約、現貨、ETF上線後 同時上線同賽道代幣較多且不達預期 (4) 市場容量上限 賽道飽和:用戶/資金流入放緩,增長停滯。 競爭加劇:新項目分流市場份額 (5) 技術迭代與競品 技術更新 競品崛起:如aster對hype的競爭,分流資金與關注。
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