一些思考
這世界上最頂級的東西是權力,權力來源於軍事力量、稀缺資源、核心科技、大眾意識形態、輿論的影響等
加密世界中的權力有以下幾種
1.立法與執法權
代表:美國總統
2.流動性掌控者
代表:CZ/BN
3.意識形態與輿論
代表:馬斯克
技術創新
代表:V神
我們作為投機者,所有的投機行為均來自於預期,所有的利潤都來源於信息差(包含時效差和認知差)
因此我們必須密切關注這些權力者的關注、喜好、態度、動作。
這就像“貴妃的荔枝”,“現實意義”不大,但市場影響巨大。
比如,馬斯克去年的DOGE、cz的白布等等
同時,以上也是我們的進場預期和退出預期
1. 進場預期
(1) 輿論發酵
私域熱議:各大社群討論熱烈
公域引爆:X熱搜、KOL喊單
權力者關注:馬斯克發文、CZ討論、上幣預告、V神點贊某技術
(2) 官方合法地位
監管支持
機構採用
官推支持/合作
(3) 流動性增加
上Moonshot
上幣安Alpha
上合約
上現貨
上etf
(4) 市場空間
賽道潛力:如dex、rwa等新敘事的增長空間。
已有市場
潛在市場
(5) 技術落地
新故事
新資產形式:如NFT、銘文
新市場:如dex
2. 退出預期:
(1) 輿論頂點
一般川普、馬斯克、cz等即為頂點。
(2) 對標與想象力上限
橫向對標:同賽道頭部項目市值
縱向對標:加密市場整體市值排名
(3) 流動性頂點
合約、現貨、ETF上線後
同時上線同賽道代幣較多且不達預期
(4) 市場容量上限
賽道飽和:用戶/資金流入放緩,增長停滯。
競爭加劇:新項目分流市場份額
(5) 技術迭代與競品
技術更新
競品崛起:如aster對hype的競爭,分流資金與關注。
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