Oltre 110 milioni di dollari impegnati e 28 volte sovrascritto.
Con la sua vendita comunitaria da record che attira enorme attenzione, cos'è esattamente @FalconStable e cosa lo distingue?
Ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo titano DeFi e stablecoin! 🧵
2/ Introduzione
@FalconStable sta costruendo l'infrastruttura di collateralizzazione universale per qualsiasi asset liquido. Attraverso questo, mira a unificare $USDf - il suo dollaro sintetico nativo, con collateral e liquidità di livello istituzionale,
Attualmente supportando una vasta gamma di asset collaterali come stablecoin, asset crypto blue-chip e alcuni altcoin selezionati, Falcon ha anche indicato piani per integrare varie forme di RWA.
3/ Strategie
Con un picco di ~$2 miliardi in TVL (riserve totali), @FalconStable capitalizza su una vasta gamma di asset collaterali per sfruttare varie opportunità di rendimento per i possessori di $USDf. Queste includono:
- Staking nativo
- Arbitraggio dei tassi di finanziamento positivi e negativi
- Trading di base
- Arbitraggio dei prezzi tra exchange
Sebbene ci siano rischi associati all'inserimento di asset a lungo termine, questi rappresentano solo una porzione limitata delle riserve totali di $USDf.
4/ Quadro di Rischio
L'ammissione di beni collaterali segue anche un quadro basato sui dati che copre l'idoneità e lo screening della liquidità degli asset in tempo reale, e valutazioni quantitative del rischio.
@FalconStable applica quindi rapporti di collateralizzazione dinamici che riflettono i gradi di rischio composito assegnati agli asset e la volatilità sottostante.
5/ Gestione del Rischio
Per ridurre l'esposizione direzionale pur continuando a catturare rendimento dalle opportunità di base e tasso di finanziamento, @FalconStable impiega strategie delta-neutre per bilanciare le posizioni spot e perpetue.
Per controllare ulteriormente il rischio durante i rapidi movimenti di prezzo, Falcon inoltre:
- Vende automaticamente spot e chiude le posizioni perpetue quando vengono superati i limiti di prezzo
- Mantiene almeno il 20% delle partecipazioni spot liquide e disponibili sugli exchange per vendite rapide
- Rimuove immediatamente le monete staked durante eventi estremi, o mira a negoziare per periodi di lock-up zero su staking e attività DeFi
- Utilizza modelli di ML per rilevare potenziali eventi estremi in anticipo
- Limita le dimensioni delle posizioni in altcoin per un rapido disinvestimento
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